1.负责公司资金的收付、银行结算和发票管理，确保资金安全、准确、及时；
2.编制资金日报表、日常发票开具;
3.办理银行开户、对账等日常事项，每月结账核对资金与账务一致，编制银行余额调节表；
4.负责公司现金的收发、保管和记录，确保现金安全、准确、及时；
5.定期与银行对账，维护公司财务报表和财务数据的准确性；
6.完成上级领导交办的其他工作。
