1、负责公司日常现金收支管理,精准核对金额,确保资金安全 2、登记现金日记账和银行日记账;做到日清月结、账实相符。 3、负责公司员工的各项日常报销工作、审核并处理各类费用报销单,确保其合法性和准确性 4、负责妥善保管现金、空白支票、汇票等各类票据 5、办理银行结算业务,包括支票填写、存取款、转账汇款等,定期核对银行账目 6、配合会计制作月度记账凭证、装订、数据汇总、报表出具等,以及完成领导交办的其他临时性财务任务

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